CE_现金模组基本概念(概念)R12现金管理系统:银行针对账单(Bank Statement)的正规处理流程。

 2014-07-12 Created By
BaoXinjian

·银行针对账单概念

图片 1一、概述

银行对账单,是出于银行来的同等种单据,详细记录着某银行账户的本钱进出情况。它是银行和合作社对账务的联系单,证实公司业务来往的笔录。


R12之现金管理模块(Cash
Management)(简称CE)中之银行针对账单结构分点儿有的:头(Header)、行(Lines)

  1. 功能

Header
主要是银行对账单的集中信息,例如对账单的票编号、银行信、行总数等等。Lines
则是银行针对账单的始末,记录在对账单的作业情况。

        图片 2

 

  1. 联系

·银行对账单的正式处理流程

        图片 3

图片 4

 

·输入银行对账单到CE模块

图片 5亚、银行设定

自行导入


机动导入是绝常用之手法。它划分点儿步进行:装入和导入!过程如下:

设定银行基本资料

图片 6

设定银行地址

至于装入:

设定银行沟通人

当公司接受银行发来的银行对账单时(电子文档),就可动用装入程序把银行对账单装入到CE模块中之银行针对账单开放接口。装入程序来一定量种样式:

设定银行分行

1.       由技术顾问开发的SQL
Loader装入程序。这个装入程序因银行针对账单的实际上内容,使用Oracle提供的工具开发而改为。

设定银行分行地址

2.       如果银行针对账单是BAI 或
SWIFT940等标准文件,可以一直在CE中运作“银行针对账单装入(Bank Statement
Loader)”程序。从一定的位置装入银行对账单。

设定银行科目和用途

装入银行对账单的目的,就是只要拿银行提供的指向账单
装到网的银行针对账单开放接口处。这个开放接口,在数据库被的兑现就是个别张
表:CE_STATEMETN_HEADERS_INT_ALL,CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE。或许有人会咨询:为什么要拿
银行对账单首先装入到开放接口表,而非直导入到CE中?其实就即是Oracle高明的地方。银行针对账单开放接口成为暂时存放数据的地方。
CE_STATEMETN_HEADERS_INT_ALL,CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE这半布置表,就比如星星摆存临时数据
的表。这样做的补益虽在于:我们好查处开放接口处的银行对账单,确认准备对后,才拿绽放接口处的银行针对账单导入到系统,再拓展其它银行针对账单相关的操
作。

设定银行收付选项

足当:Bank Statement -> Bank
Statement Interface 处查找装入进来的银行对账单。

设定银行贸易代码

 

 

关于导入:

图片 7老三、银行调节

目的就是是要是用绽放接口处的银行针对账单导入进系统,用于开展下一样步之调试操作。方法十分简短:执行“银行针对账单导入(Bank
Statement Import)”程序。例如:


图片 8 

(1).银行调节内容

人造输入

        -Oracle应了账款

顾名思义,人工输入就是手动输入银行针对账单的条信息和执行信息及CE。但这种方法一般在行使机动导入银行针对账单后,目的在于调整银行对账单的精心。

            回转收款

 

            确认收款

·调节(Reconciliation)银行针对账单

            杂项收款

嗬是调剂

        -Oracle应付账款

哎是调节银行针对账单?就是司空见惯所说之银行针对账单对账,在CE中之兑现则是银行对账单行
与网事务处理匹进行调剂。Oracle现金管理系统的调试银行针对账单功能特别强!银行对账单的施行得同强事务处理(Transaction)进行调
节,这些事务处理包括:收款(AR Receipt)、付款(AP payment)、Cash
Management
Cashflow、杂项(Miscellaneous)、日记账(Journal)、工资(Payroll)、Payroll
EFT。调节主要细分点儿步:匹配、结算!

            确认会

 

        -Oracle总账

匹配:

            资金账户日记账行

应用事务处理编号(如支票或存编号)、银行账户、金额及币种将银行对账单行与事务处理
进行匹配。在以前手工时代,则是拿银行针对账单的记录行与合作社的银行存款类日记账进行对账。现在应用信息体系,不但减少手工工量,还增强了事半功倍业务记录的真
实性和准确性。如果一旦如相当的准确性非常高,就得使用事务处理编号与事务处理进行匹配,即银行针对账单上之行(Line)的号子(Number)与事务处
理的数码进行匹配。

(2).自动导入银行针对账单

 

(3).手动调节

结算:

(4).自动调节

将银行针对账单行和事务处理匹配之后对之进行结算。现金管理系统将为银行报告也曾经结算的保有收费及给付指定一个一度竣工日期和金额,并初始化会计事务处理。

 

 

图片 9季、现金预测

调剂的点滴种艺术


调剂银行对账单来少种植方式:自动调节、人工调节。

(1).现金预测来源

1.         自动调节 —
银行针对账单明细及网事务处理自动匹配并展开调节。此方特别适用于调节有大量事务处理的银行账户。要实践活动调节,只要运行“自动调节
(AutoReconciliation)”程序。例如对地方导入的银行对账单执行活动调节,如图:

        应付、采购、工单、总账、应收、订单

图片 10 

(2).现金预测

 

        设定现金预测则

2.         人工调节 —
此措施要求而人工匹配银行对账单明细及事务处理。此道特别适用于调节有少量每月事务处理的银行账户。您吗得下人工调节方式来调节任何无法活动调节的银行对账单明细。

            设定行详细信息

 

            设定列详细信息

·审核调节结果

        生成现金预测

当调节银行对账单完成后,要求按调节结果。可以尽“银行针对账单明细报表(Bank
Statement Detail
Report)”复核对账的缜密。也堪履外汇总或明细报表程序,审核调节后底结果。

        查询、复核、修改现金预测

 

        导入现金预测至电子表格

·创建会计分录

 

假定调试曾经是就,则需要过账调节过程遭到开创的其它会计事务处理。调节会计分录将从今
Oracle 应会管理网与 Oracle
应收款管理网传送到总账管理网因为进行过账。

Thanks and Regards

 

图片 11

·最后

有的材料参考了Oracle EBS 11i的华语文档.

 

转自:http://blog.csdn.net/saiya\_kwok/article/details/4727967

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